单位(元)景顺长城国证2000指数增强C(019014)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,229,148 |
结算备付金 |
1,646,781 |
存出保证金 |
420,955 |
交易性金融资产 |
81,693,374 |
其中:股票投资 |
81,622,469 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
70,905 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,266,347 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
91,256,604 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
652,129 |
应付管理人报酬 |
60,022 |
应付托管费 |
11,254 |
应付销售服务费 |
25,562 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
4,555 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
84,500 |
负债合计 |
838,022 |
所有者权益 |
实收基金 |
91,122,693 |
未分配利润 |
-704,111 |
所有者权益合计 |
90,418,582 |
负债和所有者权益总计 |
91,256,604 |
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