单位(元)兴银长盈定开债C(018992)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,480,893 |
结算备付金 |
8,093,795 |
存出保证金 |
12,727 |
交易性金融资产 |
732,816,468 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
699,954,568 |
资产支持证券投资 |
32,861,900 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
742,403,883 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
133,212,718 |
应付证券清算款 |
1,449,285 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
154,822 |
应付托管费 |
51,607 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
64,968 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
171,676 |
负债合计 |
135,105,077 |
所有者权益 |
实收基金 |
599,920,293 |
未分配利润 |
7,378,512 |
所有者权益合计 |
607,298,805 |
负债和所有者权益总计 |
742,403,883 |
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