单位(元)博时双季益六个月持有期债券C(018989)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,068,380 |
结算备付金 |
1,590,855 |
存出保证金 |
29,964 |
交易性金融资产 |
237,197,497 |
其中:股票投资 |
14,452,344 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
222,745,153 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
6,498,861 |
应收证券清算款 |
866,510 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
253,252,067 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
43,032,397 |
应付证券清算款 |
2,150,966 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
87,933 |
应付托管费 |
8,793 |
应付销售服务费 |
2,483 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
14,559 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
114,027 |
负债合计 |
45,411,158 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,427,489 |
未分配利润 |
413,421 |
所有者权益合计 |
207,840,909 |
负债和所有者权益总计 |
253,252,067 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。