单位(元)富国稳健增强债券E(018965)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,833,126 |
结算备付金 |
88,570,533 |
存出保证金 |
415,539 |
交易性金融资产 |
16,878,233,870 |
其中:股票投资 |
2,195,473,672 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
14,682,760,198 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
332,602,980 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
28,933,112 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
17,333,589,160 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,385,454,209 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
69,784,172 |
应付管理人报酬 |
6,207,903 |
应付托管费 |
2,483,161 |
应付销售服务费 |
625,608 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,276,573 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
883,493 |
负债合计 |
3,466,715,119 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,306,420,417 |
未分配利润 |
2,560,453,625 |
所有者权益合计 |
13,866,874,041 |
负债和所有者权益总计 |
17,333,589,160 |
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