单位(元)富国双债增强债券E(018958)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
36,700,175 |
结算备付金 |
53,784,442 |
存出保证金 |
454,497 |
交易性金融资产 |
6,755,039,413 |
其中:股票投资 |
1,172,852,326 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,582,187,087 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
5,891,319 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
330,747 |
应收申购款 |
104,609 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,852,305,201 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,048,478,454 |
应付证券清算款 |
24,226,088 |
应付赎回款 |
44,091,028 |
应付管理人报酬 |
3,446,608 |
应付托管费 |
636,297 |
应付销售服务费 |
74,574 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
276,133 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
560,062 |
负债合计 |
1,121,789,244 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,578,500,203 |
未分配利润 |
152,015,754 |
所有者权益合计 |
5,730,515,957 |
负债和所有者权益总计 |
6,852,305,201 |
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