单位(元)中银机构现金管理货币C(018951)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,906,442,237 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
4,321,519,809 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,321,519,809 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,160,169,482 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
27,979,785 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
8,416,111,313 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
947,302,215 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,966,303 |
应付托管费 |
297,925 |
应付销售服务费 |
517,852 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
17,351 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
293,584 |
负债合计 |
950,395,230 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,465,716,083 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
7,465,716,083 |
负债和所有者权益总计 |
8,416,111,313 |
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