单位(元)长城裕利纯债债券C(018942)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,449,018 |
结算备付金 |
139,014 |
存出保证金 |
3,757 |
交易性金融资产 |
1,393,337,865 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,393,337,865 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,396,929,654 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
368,181,426 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
260,321 |
应付托管费 |
86,774 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
60,893 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
106,050 |
负债合计 |
368,695,463 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,010,399,570 |
未分配利润 |
17,834,621 |
所有者权益合计 |
1,028,234,191 |
负债和所有者权益总计 |
1,396,929,654 |
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