单位(元)兴证全球品质甄选混合A(018868)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,144,393 |
结算备付金 |
6,478,488 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
125,082,379 |
其中:股票投资 |
94,864,427 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
30,217,952 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
35,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
441,802 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
169,147,062 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
445,048 |
应付管理人报酬 |
172,093 |
应付托管费 |
28,682 |
应付销售服务费 |
39,111 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
949 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
80,003 |
负债合计 |
765,885 |
所有者权益 |
实收基金 |
164,952,407 |
未分配利润 |
3,428,769 |
所有者权益合计 |
168,381,176 |
负债和所有者权益总计 |
169,147,062 |
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