单位(元)泓德数字经济混合发起式C(018866)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,141,938 |
结算备付金 |
20,144 |
存出保证金 |
5,524 |
交易性金融资产 |
9,381,934 |
其中:股票投资 |
9,381,934 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
136,025 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
14,189 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
10,699,754 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
144,767 |
应付赎回款 |
5,931 |
应付管理人报酬 |
10,519 |
应付托管费 |
1,753 |
应付销售服务费 |
49 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
75,432 |
负债合计 |
238,452 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,632,196 |
未分配利润 |
-170,894 |
所有者权益合计 |
10,461,302 |
负债和所有者权益总计 |
10,699,754 |
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