单位(元)鑫元科技创新混合A(018827)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,996,428 |
结算备付金 |
687,072 |
存出保证金 |
36,955 |
交易性金融资产 |
133,463,531 |
其中:股票投资 |
124,871,783 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
8,591,748 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
20,944 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
141,204,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
4 |
应付赎回款 |
41,181 |
应付管理人报酬 |
143,322 |
应付托管费 |
23,887 |
应付销售服务费 |
7,827 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
274,876 |
负债合计 |
491,097 |
所有者权益 |
实收基金 |
146,458,194 |
未分配利润 |
-5,744,361 |
所有者权益合计 |
140,713,833 |
负债和所有者权益总计 |
141,204,930 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。