基金经理：朱小明
| 单位净值:1.0183 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0183 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)资产负债表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 383,006 | |||
| 结算备付金 | 759,935 | |||
| 存出保证金 | 7,207 | |||
| 交易性金融资产 | 286,426,853 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 271,348,360 | |||
| 债券投资 | 15,078,493 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 3,002,707 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 6,719 | |||
| 应收申购款 | 198 | |||
| 其他资产 | 12,042 | |||
| 资产总计 | 290,598,668 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 34,856 | |||
| 应付托管费 | 36,551 | |||
| 应付销售服务费 | 20,938 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 233 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 100,000 | |||
| 负债合计 | 192,577 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 288,645,577 | |||
| 未分配利润 | 1,760,513 | |||
| 所有者权益合计 | 290,406,090 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 290,598,668 | |||
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