单位(元)汇添富稳益60天持有债券C(018795)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,624,006 |
结算备付金 |
3,792,307 |
存出保证金 |
8,179 |
交易性金融资产 |
555,450,110 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
555,450,110 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
301 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
566,874,904 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
140,042,715 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,841,275 |
应付管理人报酬 |
91,715 |
应付托管费 |
22,929 |
应付销售服务费 |
972 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
19,674 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
190,549 |
负债合计 |
146,209,829 |
所有者权益 |
实收基金 |
417,358,560 |
未分配利润 |
3,306,514 |
所有者权益合计 |
420,665,074 |
负债和所有者权益总计 |
566,874,904 |
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