单位(元)睿远稳益增强30天持有债券A(018756)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,991,958 |
结算备付金 |
937,638 |
存出保证金 |
253,305 |
交易性金融资产 |
930,244,189 |
其中:股票投资 |
110,415,599 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
819,828,590 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
31,600,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
115,819 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
974,142,910 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
224,988,228 |
应付证券清算款 |
133,533 |
应付赎回款 |
5,704,172 |
应付管理人报酬 |
409,609 |
应付托管费 |
102,402 |
应付销售服务费 |
180,891 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
30,349 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
134,143 |
负债合计 |
231,683,327 |
所有者权益 |
实收基金 |
735,319,050 |
未分配利润 |
7,140,533 |
所有者权益合计 |
742,459,583 |
负债和所有者权益总计 |
974,142,910 |
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