单位(元)平安新鑫优选混合A(018714)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,880,513 |
结算备付金 |
2,194,992 |
存出保证金 |
34,744 |
交易性金融资产 |
67,880,963 |
其中:股票投资 |
67,880,963 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
236,387 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
548 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
80,228,147 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
236,050 |
应付赎回款 |
32,288 |
应付管理人报酬 |
85,916 |
应付托管费 |
14,319 |
应付销售服务费 |
6,680 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
268,970 |
负债合计 |
644,224 |
所有者权益 |
实收基金 |
78,134,305 |
未分配利润 |
1,449,618 |
所有者权益合计 |
79,583,922 |
负债和所有者权益总计 |
80,228,147 |
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