单位(元)招商安和债券A(018679)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
37,076,997 |
结算备付金 |
46,632,187 |
存出保证金 |
58,938 |
交易性金融资产 |
929,637,351 |
其中:股票投资 |
79,894,403 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
849,742,948 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
199,401,971 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
43,851,116 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,256,658,560 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
271,560,915 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
30,563,600 |
应付管理人报酬 |
481,878 |
应付托管费 |
144,563 |
应付销售服务费 |
154,383 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
38,762 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
102,986 |
负债合计 |
303,047,087 |
所有者权益 |
实收基金 |
945,310,480 |
未分配利润 |
8,300,993 |
所有者权益合计 |
953,611,473 |
负债和所有者权益总计 |
1,256,658,560 |
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