基金经理：曹建文
| 单位净值:1.0148 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0148 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,504,661 | |||
| 结算备付金 | 341,305 | |||
| 存出保证金 | 29,724 | |||
| 交易性金融资产 | 284,145,271 | |||
| 其中：股票投资 | 20,267,113 | |||
| 基金投资 | 251,199,442 | |||
| 债券投资 | 12,678,716 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | -2,316 | |||
| 应收证券清算款 | 18,943,658 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 20,386 | |||
| 应收申购款 | 14,006 | |||
| 其他资产 | 4,250 | |||
| 资产总计 | 309,000,944 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 2 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 153,673 | |||
| 应付托管费 | 39,078 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 37,318 | |||
| 负债合计 | 230,071 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 315,619,599 | |||
| 未分配利润 | -6,848,726 | |||
| 所有者权益合计 | 308,770,873 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 309,000,944 | |||
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