单位(元)中信建投景润3个月定开债券D(018668)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,095,993 |
1,071,151 |
结算备付金 |
5,165,970 |
400,838 |
存出保证金 |
3,158 |
19,045 |
交易性金融资产 |
438,297,131 |
49,200,168 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
438,297,131 |
49,200,168 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
60,030,904 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,074 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
504,593,156 |
50,696,275 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
128,015 |
12,466 |
应付托管费 |
42,672 |
4,155 |
应付销售服务费 |
16 |
18 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
44,631 |
89,223 |
负债合计 |
215,334 |
105,862 |
所有者权益 |
实收基金 |
491,449,144 |
49,826,279 |
未分配利润 |
12,928,679 |
764,134 |
所有者权益合计 |
504,377,823 |
50,590,413 |
负债和所有者权益总计 |
504,593,156 |
50,696,275 |
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