单位(元)光大保德信国企改革股票C(018650)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,571,629 |
结算备付金 |
455,450 |
存出保证金 |
97,361 |
交易性金融资产 |
174,988,363 |
其中:股票投资 |
174,988,363 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
501,064 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
37,917 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
204,651,785 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
547,021 |
应付赎回款 |
103,215 |
应付管理人报酬 |
204,885 |
应付托管费 |
34,148 |
应付销售服务费 |
41 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
76 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
730,395 |
负债合计 |
1,619,780 |
所有者权益 |
实收基金 |
163,658,867 |
未分配利润 |
39,373,138 |
所有者权益合计 |
203,032,005 |
负债和所有者权益总计 |
204,651,785 |
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