单位(元)永赢鑫享混合C(018648)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,241,678 |
1,178,396 |
结算备付金 |
940,444 |
1,553,183 |
存出保证金 |
25,495 |
34,573 |
交易性金融资产 |
110,090,248 |
130,732,611 |
其中:股票投资 |
10,790,674 |
22,699,366 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
99,299,574 |
108,033,245 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,000,000 |
应收证券清算款 |
1,490,530 |
1,448,997 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
536 |
7,415 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
113,788,931 |
140,955,176 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,199,929 |
26,495,678 |
应付证券清算款 |
1,418,741 |
1,668,924 |
应付赎回款 |
1,193 |
4,197 |
应付管理人报酬 |
37,239 |
36,932 |
应付托管费 |
4,655 |
4,617 |
应付销售服务费 |
1,479 |
31 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,953 |
1,851 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
177,291 |
113,557 |
负债合计 |
3,842,478 |
28,325,787 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,925,047 |
106,140,806 |
未分配利润 |
5,021,405 |
6,488,582 |
所有者权益合计 |
109,946,452 |
112,629,389 |
负债和所有者权益总计 |
113,788,931 |
140,955,176 |
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