单位(元)中金兴元6个月持有混合C(018629)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
610,037 |
| 结算备付金 |
85,666 |
| 存出保证金 |
11,646 |
| 交易性金融资产 |
249,567,652 |
| 其中：股票投资 |
14,077,168 |
| 基金投资 |
7,667,565 |
| 债券投资 |
227,822,919 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,899,364 |
| 应收证券清算款 |
2,224,216 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
257,398,583 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
32,010,866 |
| 应付证券清算款 |
2,424,925 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
113,207 |
| 应付托管费 |
37,648 |
| 应付销售服务费 |
40,001 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,055 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
172,497 |
| 负债合计 |
34,815,199 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
225,010,236 |
| 未分配利润 |
-2,426,852 |
| 所有者权益合计 |
222,583,384 |
| 负债和所有者权益总计 |
257,398,583 |
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