单位(元)兴证全球兴晨六个月持有混合C(018621)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,578,696 |
结算备付金 |
12,631,971 |
存出保证金 |
936,533 |
交易性金融资产 |
435,826,678 |
其中:股票投资 |
52,154,400 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
383,672,278 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
43,996,384 |
应收证券清算款 |
14,466 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
5 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
498,984,732 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
316,409 |
应付托管费 |
42,188 |
应付销售服务费 |
112,557 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
6,987 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
156,276 |
负债合计 |
634,419 |
所有者权益 |
实收基金 |
498,866,470 |
未分配利润 |
-516,157 |
所有者权益合计 |
498,350,313 |
负债和所有者权益总计 |
498,984,732 |
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