单位(元)兴证全球招益债券A(018597)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,606,121 |
| 结算备付金 |
7,990,372 |
| 存出保证金 |
35,489 |
| 交易性金融资产 |
765,354,704 |
| 其中：股票投资 |
15,380,293 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
749,974,411 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
59,146 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
40,404 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
775,086,235 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
178,713,410 |
| 应付证券清算款 |
202,380 |
| 应付赎回款 |
3,561,257 |
| 应付管理人报酬 |
390,564 |
| 应付托管费 |
78,113 |
| 应付销售服务费 |
124,932 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,999 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
142,715 |
| 负债合计 |
183,222,371 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
590,316,183 |
| 未分配利润 |
1,547,682 |
| 所有者权益合计 |
591,863,864 |
| 负债和所有者权益总计 |
775,086,235 |
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