单位(元)华泰紫金碳中和混合发起A(018582)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,368,497 |
结算备付金 |
662,053 |
存出保证金 |
12,058 |
交易性金融资产 |
37,178,613 |
其中:股票投资 |
37,178,613 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
6,084,891 |
应收证券清算款 |
12,449,739 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
200 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
62,756,051 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,531,873 |
应付赎回款 |
764,572 |
应付管理人报酬 |
61,816 |
应付托管费 |
10,303 |
应付销售服务费 |
24,293 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,513 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
117,059 |
负债合计 |
3,511,428 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,343,742 |
未分配利润 |
-99,119 |
所有者权益合计 |
59,244,623 |
负债和所有者权益总计 |
62,756,051 |
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