单位(元)鑫元国证2000指数增强C(018580)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,034,957 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
229,963,651 |
其中:股票投资 |
217,096,670 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
12,866,981 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
419,032 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
231,417,639 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
8,706,036 |
应付管理人报酬 |
198,849 |
应付托管费 |
19,885 |
应付销售服务费 |
45,659 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
18 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
170,000 |
负债合计 |
9,140,446 |
所有者权益 |
实收基金 |
235,377,010 |
未分配利润 |
-13,099,817 |
所有者权益合计 |
222,277,193 |
负债和所有者权益总计 |
231,417,639 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。