单位(元)摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,586,106 |
结算备付金 |
7,296 |
存出保证金 |
3,054 |
交易性金融资产 |
33,429,408 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
32,719,470 |
债券投资 |
709,938 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
284,932 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
35,310,796 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,306,709 |
应付管理人报酬 |
721 |
应付托管费 |
144 |
应付销售服务费 |
7,522 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
110,000 |
负债合计 |
1,425,096 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,880,431 |
未分配利润 |
-3,994,731 |
所有者权益合计 |
33,885,700 |
负债和所有者权益总计 |
35,310,796 |
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