单位(元)嘉实同舟债券A(018562)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,147,572 |
结算备付金 |
3,169,831 |
存出保证金 |
49,574 |
交易性金融资产 |
1,018,468,838 |
其中:股票投资 |
13,547,583 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,004,921,256 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
500,000 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,059,592 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,030,395,408 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
147,565,691 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
16,899,877 |
应付管理人报酬 |
563,715 |
应付托管费 |
80,531 |
应付销售服务费 |
80,287 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
91,175 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
201,888 |
负债合计 |
165,483,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
860,372,244 |
未分配利润 |
4,540,001 |
所有者权益合计 |
864,912,245 |
负债和所有者权益总计 |
1,030,395,408 |
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