基金经理：周思捷
| 单位净值:1.0670 | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银美丽中国混合C(018544)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 107,045,277 | 270,568,323 | ||
| 结算备付金 | 4,403,017 | 4,226,349 | ||
| 存出保证金 | 288,468 | 230,609 | ||
| 交易性金融资产 | 1,183,068,618 | 1,079,889,017 | ||
| 其中：股票投资 | 1,183,068,618 | 1,079,889,017 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 233,643 | 16,204,114 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 63,413 | 161,540 | ||
| 其他资产 | 18,253 | 16,066 | ||
| 资产总计 | 1,295,120,690 | 1,371,296,019 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 34,536,575 | ||
| 应付赎回款 | 61,148 | 167,675 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,323,330 | 1,661,322 | ||
| 应付托管费 | 220,555 | 276,887 | ||
| 应付销售服务费 | 56,022 | 1 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 602,928 | 2,495,223 | ||
| 负债合计 | 2,263,984 | 39,137,683 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,131,567,240 | 934,325,936 | ||
| 未分配利润 | 161,289,465 | 397,832,401 | ||
| 所有者权益合计 | 1,292,856,705 | 1,332,158,337 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,295,120,690 | 1,371,296,019 | ||
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