基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.0210 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,176,405 | 10,306,431 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 111,258,225 | 102,306,982 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 111,258,225 | 102,306,982 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,000,431 | 142,965 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 121,435,061 | 112,756,378 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 1,017,533 | 1,226,576 | ||
| 应付管理人报酬 | 99,408 | 92,234 | ||
| 应付托管费 | 25,846 | 23,981 | ||
| 应付销售服务费 | 2,787 | 40 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 27,331 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 161,445 | 122,850 | ||
| 负债合计 | 1,307,019 | 1,493,012 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,427,891 | 129,060,303 | ||
| 未分配利润 | -14,299,849 | -17,796,937 | ||
| 所有者权益合计 | 120,128,042 | 111,263,366 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 121,435,061 | 112,756,378 | ||
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