单位(元)银河景泰债券C(018535)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
445,195,783 |
结算备付金 |
21,502,706 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
4,997,125,438 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,997,125,438 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
886,219,586 |
应收证券清算款 |
240,170,882 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
10,196,000 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,600,410,395 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,396,081 |
应付托管费 |
465,360 |
应付销售服务费 |
10,325 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
115,494 |
负债合计 |
1,987,260 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,561,308,169 |
未分配利润 |
37,114,966 |
所有者权益合计 |
6,598,423,134 |
负债和所有者权益总计 |
6,600,410,395 |
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