单位(元)中欧稳鑫180天持有债券C(018531)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
883,235 |
结算备付金 |
668,567 |
存出保证金 |
1,158 |
交易性金融资产 |
101,921,021 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
101,921,021 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
12,002,500 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
49,801 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
115,526,282 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
924,024 |
应付管理人报酬 |
49,116 |
应付托管费 |
16,372 |
应付销售服务费 |
21,166 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
7,895 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
83,406 |
负债合计 |
1,101,979 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,646,774 |
未分配利润 |
1,777,528 |
所有者权益合计 |
114,424,302 |
负债和所有者权益总计 |
115,526,282 |
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