单位(元)民生加银量化中国混合C(018517)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,072,049 |
136,235 |
结算备付金 |
4,045,541 |
64,250 |
存出保证金 |
2,397 |
1,091 |
交易性金融资产 |
43,997,805 |
9,860,138 |
其中:股票投资 |
- |
1,055,332 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
43,997,805 |
8,804,806 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,005,660 |
3,301,114 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,788 |
24,531 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
55,127,240 |
13,387,361 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
25,715 |
应付赎回款 |
501 |
4,956 |
应付管理人报酬 |
17,291 |
6,529 |
应付托管费 |
2,882 |
1,088 |
应付销售服务费 |
4,457 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
3 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,343 |
35,098 |
负债合计 |
55,473 |
73,390 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,079,369 |
10,361,643 |
未分配利润 |
11,992,399 |
2,952,328 |
所有者权益合计 |
55,071,767 |
13,313,971 |
负债和所有者权益总计 |
55,127,240 |
13,387,361 |
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