单位(元)中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
26,601,941 |
结算备付金 |
68,216 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
16,986,673 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
14,473,591 |
债券投资 |
2,513,082 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
7,999,900 |
其他资产 |
12 |
资产总计 |
51,656,743 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
21,889 |
应付托管费 |
5,573 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
9,638 |
负债合计 |
37,100 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,585,179 |
未分配利润 |
34,464 |
所有者权益合计 |
51,619,643 |
负债和所有者权益总计 |
51,656,743 |
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