单位(元)财通资管医疗保健混合A(018484)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
72,002,705 |
结算备付金 |
976,284 |
存出保证金 |
106,019 |
交易性金融资产 |
254,078,941 |
其中:股票投资 |
254,078,941 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
70,000,000 |
应收证券清算款 |
7,423,432 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
239,395 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
404,826,775 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
58,365,831 |
应付赎回款 |
1,347,061 |
应付管理人报酬 |
370,336 |
应付托管费 |
61,723 |
应付销售服务费 |
26,425 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
756,299 |
负债合计 |
60,927,674 |
所有者权益 |
实收基金 |
340,763,954 |
未分配利润 |
3,135,146 |
所有者权益合计 |
343,899,101 |
负债和所有者权益总计 |
404,826,775 |
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