单位(元)大成价值增长混合C(018457)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,246,725 |
38,643,435 |
结算备付金 |
1,745,737 |
1,075,224 |
存出保证金 |
291,245 |
302,272 |
交易性金融资产 |
1,282,847,482 |
1,266,416,241 |
其中:股票投资 |
1,013,494,546 |
992,745,205 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
269,352,936 |
273,671,035 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
44,903 |
39,219 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,313,176,091 |
1,306,476,391 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,864,751 |
7,146,776 |
应付赎回款 |
148,075 |
1,248,875 |
应付管理人报酬 |
1,345,775 |
1,569,952 |
应付托管费 |
224,296 |
261,659 |
应付销售服务费 |
704 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
25 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,366,822 |
1,382,605 |
负债合计 |
8,950,423 |
11,609,894 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,571,063,863 |
1,472,362,453 |
未分配利润 |
-266,838,195 |
-177,495,956 |
所有者权益合计 |
1,304,225,668 |
1,294,866,497 |
负债和所有者权益总计 |
1,313,176,091 |
1,306,476,391 |
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