单位(元)易方达保证金货币C(018436)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
747,532,427 |
301,807,844 |
结算备付金 |
133,265,963 |
55,304,735 |
存出保证金 |
3,186 |
- |
交易性金融资产 |
597,084,538 |
851,827,472 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
576,960,663 |
811,745,505 |
资产支持证券投资 |
20,123,875 |
40,081,967 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
170,076,497 |
567,871,965 |
应收证券清算款 |
49,508,716 |
208,532 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10,020 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,697,481,347 |
1,777,020,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
266,036,720 |
101,006,305 |
应付证券清算款 |
20,023,650 |
164,283 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
317,124 |
306,502 |
应付托管费 |
126,850 |
122,601 |
应付销售服务费 |
56,811 |
62,344 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2,477 |
5,156 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
279,225 |
137,721 |
其他负债 |
261,264 |
225,665 |
负债合计 |
287,104,121 |
102,030,577 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,410,377,226 |
1,674,989,971 |
未分配利润 |
0 |
0 |
所有者权益合计 |
1,410,377,226 |
1,674,989,971 |
负债和所有者权益总计 |
1,697,481,347 |
1,777,020,548 |
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