单位(元)广发新兴成长混合C(018291)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,840,813 |
28,035,018 |
结算备付金 |
100,350 |
194,180 |
存出保证金 |
24,151 |
28,830 |
交易性金融资产 |
23,083,576 |
25,298,462 |
其中:股票投资 |
23,083,576 |
25,298,462 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,108 |
4,654 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
33,050,999 |
53,561,145 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,330,746 |
应付赎回款 |
143,634 |
5,700 |
应付管理人报酬 |
33,589 |
63,919 |
应付托管费 |
5,598 |
10,653 |
应付销售服务费 |
7 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,028 |
224,970 |
负债合计 |
257,857 |
1,635,989 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,624,781 |
44,181,143 |
未分配利润 |
1,168,360 |
7,744,013 |
所有者权益合计 |
32,793,142 |
51,925,156 |
负债和所有者权益总计 |
33,050,999 |
53,561,145 |
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