单位(元)华商先进制造混合C(018284)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,768,622 |
结算备付金 |
668,668 |
存出保证金 |
3,600 |
交易性金融资产 |
59,312,047 |
其中:股票投资 |
13,956,798 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
45,355,249 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
46,002,836 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
5,920,101 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
144,675,875 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
21,803,025 |
应付赎回款 |
2,020,520 |
应付管理人报酬 |
53,912 |
应付托管费 |
8,985 |
应付销售服务费 |
11,163 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
79,412 |
负债合计 |
23,977,018 |
所有者权益 |
实收基金 |
122,785,288 |
未分配利润 |
-2,086,432 |
所有者权益合计 |
120,698,857 |
负债和所有者权益总计 |
144,675,875 |
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