单位(元)国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,786,499 |
| 结算备付金 |
95,096 |
| 存出保证金 |
150,887 |
| 交易性金融资产 |
2,178,745,195 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
2,178,745,195 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,183,777,676 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
170,036,945 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
511,720 |
| 应付托管费 |
170,573 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
51,501 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
175,049 |
| 负债合计 |
170,945,788 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,000,004,789 |
| 未分配利润 |
12,827,099 |
| 所有者权益合计 |
2,012,831,888 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,183,777,676 |
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