单位(元)中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
941,065 |
585,833 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,382,739,229 |
1,359,653,832 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,382,739,229 |
1,359,653,832 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,383,680,294 |
1,360,239,664 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
353,091,965 |
344,017,470 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
260,935 |
249,836 |
应付托管费 |
69,583 |
66,623 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
205,812 |
120,149 |
负债合计 |
353,628,295 |
344,454,078 |
所有者权益 |
实收基金 |
994,004,685 |
994,060,450 |
未分配利润 |
36,047,315 |
21,725,137 |
所有者权益合计 |
1,030,052,000 |
1,015,785,586 |
负债和所有者权益总计 |
1,383,680,294 |
1,360,239,664 |
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