单位(元)浙商中证1000指数增强C(018234)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,828,621 |
结算备付金 |
1,940,350 |
存出保证金 |
82,713 |
交易性金融资产 |
82,291,473 |
其中:股票投资 |
78,159,779 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,131,694 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
341,331 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
152,050 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
86,636,537 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
185,499 |
应付管理人报酬 |
94,088 |
应付托管费 |
15,681 |
应付销售服务费 |
17,609 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
0 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
848,890 |
负债合计 |
1,161,767 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,654,861 |
未分配利润 |
-2,180,091 |
所有者权益合计 |
85,474,771 |
负债和所有者权益总计 |
86,636,537 |
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