单位(元)大成策略回报混合C(018225)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,437,542,388 |
800,506,012 |
结算备付金 |
80,400 |
1,863,239 |
存出保证金 |
- |
612,038 |
交易性金融资产 |
2,097,348,927 |
1,220,110,749 |
其中:股票投资 |
2,097,348,927 |
1,220,110,749 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,412,837 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,459,264 |
8,839,567 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,539,430,979 |
2,033,344,441 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,005,951 |
应付赎回款 |
4,667,650 |
2,484,043 |
应付管理人报酬 |
3,467,306 |
2,340,614 |
应付托管费 |
577,884 |
390,102 |
应付销售服务费 |
381,348 |
32,392 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
716,582 |
1,309,040 |
负债合计 |
9,810,770 |
8,562,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,154,849,349 |
1,723,306,772 |
未分配利润 |
374,770,860 |
301,475,525 |
所有者权益合计 |
3,529,620,209 |
2,024,782,297 |
负债和所有者权益总计 |
3,539,430,979 |
2,033,344,441 |
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