单位(元)交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,787,065 |
结算备付金 |
9,856,213 |
存出保证金 |
97,970 |
交易性金融资产 |
115,716,783 |
其中:股票投资 |
24,258,479 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
91,458,304 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
95,989,040 |
应收证券清算款 |
2,365,780 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
246,812,852 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,348,370 |
应付赎回款 |
2,526,433 |
应付管理人报酬 |
174,694 |
应付托管费 |
43,674 |
应付销售服务费 |
44,543 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
16,245 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
542,414 |
负债合计 |
4,696,373 |
所有者权益 |
实收基金 |
247,463,213 |
未分配利润 |
-5,346,734 |
所有者权益合计 |
242,116,479 |
负债和所有者权益总计 |
246,812,852 |
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