单位(元)兴证全球恒远债券A(018196)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
467,093 |
1,280,836 |
结算备付金 |
- |
245,677,310 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,394,938,865 |
6,375,347,096 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,394,938,865 |
6,375,347,096 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,601,134,905 |
应收证券清算款 |
- |
103,264 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
42,979 |
82,044 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,395,448,937 |
8,223,625,454 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
759,291,679 |
2,313,121,204 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
29,405 |
13,740 |
应付管理人报酬 |
725,798 |
1,472,698 |
应付托管费 |
241,933 |
490,899 |
应付销售服务费 |
238 |
3,677 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
226,293 |
112,739 |
负债合计 |
760,515,346 |
2,315,214,957 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,610,726,574 |
5,881,360,052 |
未分配利润 |
24,207,018 |
27,050,445 |
所有者权益合计 |
2,634,933,591 |
5,908,410,498 |
负债和所有者权益总计 |
3,395,448,937 |
8,223,625,454 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。