单位(元)东方红30天滚动持有纯债A(018180)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
86,032 |
结算备付金 |
1,998,012 |
存出保证金 |
16,587 |
交易性金融资产 |
232,159,387 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
232,159,387 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
400,000 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
128,598 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
234,788,616 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
32,312,675 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
606,426 |
应付管理人报酬 |
37,367 |
应付托管费 |
9,342 |
应付销售服务费 |
11,263 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
27,112 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
95,978 |
负债合计 |
33,100,162 |
所有者权益 |
实收基金 |
198,918,819 |
未分配利润 |
2,769,635 |
所有者权益合计 |
201,688,454 |
负债和所有者权益总计 |
234,788,616 |
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