单位(元)东方红稳添利纯债E(018166)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
109,346,856 |
204,239,717 |
结算备付金 |
83,215,418 |
53,757,165 |
存出保证金 |
3,120,323 |
79,168 |
交易性金融资产 |
2,842,317,646 |
3,890,286,682 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,842,317,646 |
3,890,286,682 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
500,229 |
232,032 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,038,500,473 |
4,148,594,764 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
483,565,336 |
594,501,089 |
应付证券清算款 |
93,928,656 |
203,483,050 |
应付赎回款 |
16,396,932 |
20,361,092 |
应付管理人报酬 |
1,955,496 |
2,408,389 |
应付托管费 |
651,832 |
802,796 |
应付销售服务费 |
20,219 |
54,966 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
154,139 |
172,712 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
232,665 |
122,587 |
负债合计 |
596,905,275 |
821,906,681 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,240,122,393 |
3,041,328,254 |
未分配利润 |
201,472,805 |
285,359,830 |
所有者权益合计 |
2,441,595,198 |
3,326,688,084 |
负债和所有者权益总计 |
3,038,500,473 |
4,148,594,764 |
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