单位(元)长城核心优势混合C(018152)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,183,483 |
20,905,351 |
结算备付金 |
262,240 |
572,744 |
存出保证金 |
56,502 |
103,789 |
交易性金融资产 |
84,887,341 |
105,140,453 |
其中:股票投资 |
84,887,341 |
104,785,428 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
355,026 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,980,370 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
551,913 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
48,928 |
应收申购款 |
14,887 |
15,960 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
106,936,736 |
129,787,226 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,384,495 |
4,080,263 |
应付赎回款 |
97,093 |
252,617 |
应付管理人报酬 |
104,182 |
157,097 |
应付托管费 |
17,364 |
26,183 |
应付销售服务费 |
58 |
21 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
380,751 |
490,758 |
负债合计 |
3,983,942 |
5,006,940 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,582,692 |
95,947,843 |
未分配利润 |
12,370,102 |
28,832,443 |
所有者权益合计 |
102,952,793 |
124,780,285 |
负债和所有者权益总计 |
106,936,736 |
129,787,226 |
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