单位(元)国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,579,627 |
结算备付金 |
1,899,352 |
存出保证金 |
46,145 |
交易性金融资产 |
380,402,127 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
380,402,127 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
5,456,915 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
400,384,167 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
52,993,917 |
应付证券清算款 |
9,524,333 |
应付赎回款 |
184,991 |
应付管理人报酬 |
52,456 |
应付托管费 |
13,114 |
应付销售服务费 |
51,020 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
24,509 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
111,113 |
负债合计 |
62,955,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
334,377,046 |
未分配利润 |
3,051,666 |
所有者权益合计 |
337,428,713 |
负债和所有者权益总计 |
400,384,167 |
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