单位(元)富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,898,811 |
7,379,143 |
结算备付金 |
28,674 |
2,524 |
存出保证金 |
32,653 |
25,512 |
交易性金融资产 |
45,099,690 |
55,742,523 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
44,386,089 |
54,731,398 |
债券投资 |
713,600 |
1,011,125 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
66,499 |
897,860 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,704,409 |
2,219,154 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
49,830,736 |
66,266,715 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,483,287 |
4,933,426 |
应付赎回款 |
461,079 |
2,661,819 |
应付管理人报酬 |
1,117 |
1,438 |
应付托管费 |
223 |
288 |
应付销售服务费 |
5,140 |
4,265 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
45,500 |
4,548 |
负债合计 |
1,996,347 |
7,605,784 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,485,917 |
60,965,393 |
未分配利润 |
-16,651,528 |
-2,304,462 |
所有者权益合计 |
47,834,389 |
58,660,931 |
负债和所有者权益总计 |
49,830,736 |
66,266,715 |
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