单位(元)国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,813,653 |
结算备付金 |
397,787 |
存出保证金 |
5,651 |
交易性金融资产 |
310,975,325 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
310,975,325 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
320,192,416 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
8,050,491 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
54,947 |
应付托管费 |
18,316 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
125,977 |
负债合计 |
8,249,731 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,154,258 |
未分配利润 |
2,788,427 |
所有者权益合计 |
311,942,686 |
负债和所有者权益总计 |
320,192,416 |
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