单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
872,638 |
640,703 |
结算备付金 |
10,893 |
3,449 |
存出保证金 |
2,609 |
1,323 |
交易性金融资产 |
14,041,872 |
11,329,386 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
14,041,872 |
11,329,386 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
276,471 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
70,121 |
370,441 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
15,274,603 |
12,345,302 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
296,026 |
应付赎回款 |
417,036 |
41,178 |
应付管理人报酬 |
102 |
87 |
应付托管费 |
34 |
29 |
应付销售服务费 |
832 |
277 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
7,178 |
负债合计 |
433,004 |
344,774 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,162,194 |
12,178,774 |
未分配利润 |
-2,320,595 |
-178,246 |
所有者权益合计 |
14,841,599 |
12,000,528 |
负债和所有者权益总计 |
15,274,603 |
12,345,302 |
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